Βοηθεια με Interactive Brokers και Cost Basis.

[Witcher1st]

Μετα απο 8 μηνες στη revolut εκανα μεταφορα των μετοχων στην IBKR. Μεσα στους 8 μηνες εκανα αρκετες αγορες και πωλησεις διαφορων μετοχων, αλλα στο τελος ημουν all-in μονο σε μια. Εκανα μεταφορα ολου του χαρτοφυλακιου στην IBKR. Μετα απο 15 ημερες μου εστειλαν το παρακατω :

 

Αναφορά σε κείμενο

Thank you for contacting Interactive Brokers Customer Services.

The cost basis information associated with transferred positions (e.g., acquisition date and price) classified as covered is typically sent by the transferor sometime after the transfer has settled and, in certain cases, the transferor may be subject to IRS rules which require that this information be provided within 15 days of the transfer date.

Up until the time the transferor provides the cost basis information, positions will be classified as non-covered and assigned default cost basis values where the acquisition date is set to the date of transfer and the cost to the closing price of the security on the date of transfer.

Use the button above or follow the below procedure to update the cost basis for transferred securities:

1.Log in to Client Portal.
2.Click the Reports menu followed by Tax Documents.
3.In the Cost Basis panel, click the Configuration (gear) icon next to Position Transfer to see a list of position transfers by date.
4.Follow the prompts on the screen and confirm.

Please note: The cost basis of covered positions will automatically update from your manual entry to the basis when sent by the transferor.

Δεν καταλαβαινω και πολλα απο τα αγγλικα του μηνυματος. Αυτο που καταλαβαινω ειναι οτι θελουν πανω-κατω το average price της μετοχης, αλλα το θεμα ειναι οτι εκανα αρκετες αγοραπωλησιες και δεν μπορω να καταλαβω πως θα το βρω. Ή μονη προχειρη λυση που μπορω να βρω ειναι οτι απο την στιγμη που τελικα εκανα all-in σε μια μετοχη, απλα θα διαιρεσω το συνολο των μετοχων με το αρχικο ποσο που επενδυσα στη revolut.

Μπορει καποιος γνωστης να με βοηθησει; Λογικα το θελουν για την φορολογια που θα γινει για το ετος 2021;

Επισης γνωριζει καποιος εαν στην IBKR το χαρτοφυλακιο ειναι investment account ή cash; Δλδ πρεπει να τα δηλωσω ολα στη εφορια ή μονο εαν κανω αναληψη κερδων στην τραπεζα;

Πχ ενα παραδειγμα για να εχουμε αριθμους. Εστω οτι τον Δεκεμβριο του 2020 εβαλα 1000 ευρω στη revolut. To 2021 εβαλα ακομα 1000 ευρω. Απο τον Δεκεμβριο μεχρι και πριν 1 μηνα αγοραζα και πουλουσα διαφορες μετοχες και στο τελος ειχα 5000 ευρω με τα οποια αγορασα μια μετοχη.

Τα 5000 ευρω την ημερα που εκανα την αιτηση για μεταφορα στην IBKR ειχαν αξια 5500 ( αν και αυτο δεν ξερω πως θα το βρω ).

Τι ακριβως συμπληρωνω;

 

 

Ή απλα θελει το συνολικο ποσο; Αλλα ετσι δεν θα ξερει τι εχει προηγηθει με την revolut.

[dreamercon]

Ως cost-basis γενικά ορίζεται η τιμή αγοράς και ισχύει ο κανόνας First-In-First-Out (ΟΧΙ το average price). Αυτά που γράφουν αφορούν τον τρόπο φορολόγησης για US persons. Αν δεν είσαι US person, δεν θεωρείται US source income το κέρδος από υπεραξία. Γενικά δεν καταλαβαίνω ακριβώς την σκοπιμότητα της ερώτησης σου και τι ακριβώς χρειάζεσαι και για ποιο λόγο.